BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 16:09
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,09 mi | 60,55 mi | 57,24 mi |
| Patrimônio líquido | 56,64 mi | 55,92 mi | 55,55 mi |
| Total dos passivos | 3,44 mi | 4,63 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 6,45 mi | 10,26 mi | 14,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,73% | 7,65% | 2,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,09 mi
Dez/2021: 60,55 mi
Nov/2021: 57,24 mi
Patrimônio líquido
56,64 mi
Dez/2021: 55,92 mi
Nov/2021: 55,55 mi
Total dos passivos
3,44 mi
Dez/2021: 4,63 mi
Nov/2021: 1,69 mi
Liquidez total
6,45 mi
Dez/2021: 10,26 mi
Nov/2021: 14,53 mi
Índice de solvência
5,73%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 7,65%
Nov/2021: 2,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 717 | 559 | 477 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,69 | R$ 9,57 | R$ 9,50 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Dez/2021: 5.845.602
Nov/2021: 5.845.602
Número de cotistas
717
Dez/2021: 559
Nov/2021: 477
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,69
Informado pelo fundo
Dez/2021: R$ 9,57
Nov/2021: R$ 9,50
P/VP
0,53
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2021: 0,54
Nov/2021: 0,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 573.512,01 | 128.603,24 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0981 | R$ 0,0220 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2021: 573.512,01
Nov/2021: 128.603,24
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
52,72 mi
Dez/2021: 50,26 mi
Nov/2021: 42,69 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,02 mi
28,50%
|
15,11 mi
30,06%
|
15,39 mi
36,05%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,04 mi
7,67%
|
4,04 mi
8,04%
|
271.266,67
0,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,04 mi
7,67%
|
4,04 mi
8,04%
|
271.266,67
0,64%
|
Fundos imobiliários
15,02 mi
28,50%
Dez/2021: 15,11 mi (30,06%)
Nov/2021: 15,39 mi (36,05%)
Imóveis para venda em construção
4,04 mi
7,67%
Dez/2021: 4,04 mi (8,04%)
Nov/2021: 271.266,67 (0,64%)
Direitos sobre imóveis
4,04 mi
7,67%
Dez/2021: 4,04 mi (8,04%)
Nov/2021: 271.266,67 (0,64%)