BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,95 mi | 56,57 mi | 57,07 mi |
| Patrimônio líquido | 52,64 mi | 52,99 mi | 53,13 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 3,58 mi | 3,94 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 5,85 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,41% | 6,32% | 6,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,48% | 1,93% | 2,39% |
Ativo
53,95 mi
Out/2022: 56,57 mi
Set/2022: 57,07 mi
Patrimônio líquido
52,64 mi
Out/2022: 52,99 mi
Set/2022: 53,13 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Out/2022: 3,58 mi
Set/2022: 3,94 mi
Liquidez total
1,76 mi
Out/2022: 5,85 mi
Set/2022: 3,99 mi
Índice de solvência
2,41%
Passivos / Ativo
Out/2022: 6,32%
Set/2022: 6,90%
Alavancagem
1,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 1,93%
Set/2022: 2,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 6.163 | 6.210 | 5.820 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,01 | R$ 9,07 | R$ 9,09 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Out/2022: 5.845.602
Set/2022: 5.845.602
Número de cotistas
6.163
Out/2022: 6.210
Set/2022: 5.820
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,01
Informado pelo fundo
Out/2022: R$ 9,07
Set/2022: R$ 9,09
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Out/2022: 0,57
Set/2022: 0,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 350.736,12 | 233.824,08 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0400 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
350.736,12
└─ Por cota
R$ 0,0600
Out/2022: 233.824,08
Set/2022: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
52,16 mi
Out/2022: 50,70 mi
Set/2022: 53,06 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,68 mi
22,39%
|
11,76 mi
23,19%
|
13,43 mi
25,32%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,87 mi
7,42%
|
3,95 mi
7,80%
|
3,99 mi
7,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,87 mi
7,42%
|
3,95 mi
7,80%
|
3,99 mi
7,53%
|
Fundos imobiliários
11,68 mi
22,39%
Out/2022: 11,76 mi (23,19%)
Set/2022: 13,43 mi (25,32%)
Imóveis para venda em construção
3,87 mi
7,42%
Out/2022: 3,95 mi (7,80%)
Set/2022: 3,99 mi (7,53%)
Direitos sobre imóveis
3,87 mi
7,42%
Out/2022: 3,95 mi (7,80%)
Set/2022: 3,99 mi (7,53%)