O documento apresenta o histórico mensal do BCIA11 de maio de 2015 a setembro de 2026, com patrimônio líquido, valor patrimonial da cota, quantidade de cotas, rendimentos e rentabilidade. O número de cotas aumentou em etapas, chegando a 3.719.038 em 2020. No último mês informado, o patrimônio líquido era de R$ 356,0 milhões e o valor patrimonial, de R$ 95,73 por cota.
A série mostra períodos de alta e queda. Entre os resultados anuais destacados, o fundo registrou rentabilidade acumulada de 20,06% em 2023, -5,36% em 2024 e 20,19% em 2025. Em março de 2020, houve queda mensal de 15,04%, a maior variação negativa mostrada no histórico.
Em setembro de 2026, a rentabilidade mensal foi de 0,26%, e o acumulado do ano até então era de 0,43%. A distribuição informada no mês foi de R$ 0,86 por cota, valor mantido na maior parte de 2026, com exceção de junho, quando chegou a R$ 0,97.