BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 10:15
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 8,57 mi | 8,45 mi | 22,78 mi |
| Liquidez total | 76,56 mi | 76,51 mi | 69,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,45% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,89 bi
Jul/2024: 1,89 bi
Jun/2024: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Jul/2024: 1,88 bi
Jun/2024: 1,89 bi
Total dos passivos
8,57 mi
Jul/2024: 8,45 mi
Jun/2024: 22,78 mi
Liquidez total
76,56 mi
Jul/2024: 76,51 mi
Jun/2024: 69,93 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,45%
Jun/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 201.491.024 | 201.491.024 |
| Número de cotistas | 355.128 | 356.388 | 355.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,33 | R$ 9,34 | R$ 9,37 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Jul/2024: 201.491.024
Jun/2024: 201.491.024
Número de cotistas
355.128
Jul/2024: 356.388
Jun/2024: 355.580
Valor patrimonial por cota
R$ 9,33
Jul/2024: R$ 9,34
Jun/2024: R$ 9,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 14,10 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Jul/2024: 1,80 bi
Jun/2024: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,59 bi
87,94%
|
1,58 bi
87,87%
|
1,62 bi
88,23%
|
| CRI/CRA |
217,81 mi
12,06%
|
218,27 mi
12,13%
|
215,86 mi
11,77%
|
Fundos imobiliários
1,59 bi
87,94%
Jul/2024: 1,58 bi (87,87%)
Jun/2024: 1,62 bi (88,23%)
CRI/CRA
217,81 mi
12,06%
Jul/2024: 218,27 mi (12,13%)
Jun/2024: 215,86 mi (11,77%)