BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:05
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 8,57 mi | 8,45 mi |
| Liquidez total | 119,23 mi | 76,56 mi | 76,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,27% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,84 bi
Ago/2024: 1,89 bi
Jul/2024: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Ago/2024: 1,88 bi
Jul/2024: 1,88 bi
Total dos passivos
4,93 mi
Ago/2024: 8,57 mi
Jul/2024: 8,45 mi
Liquidez total
119,23 mi
Ago/2024: 76,56 mi
Jul/2024: 76,51 mi
Índice de solvência
0,27%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,45%
Jul/2024: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 201.491.024 | 201.491.024 |
| Número de cotistas | 356.269 | 355.128 | 356.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,33 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Ago/2024: 201.491.024
Jul/2024: 201.491.024
Número de cotistas
356.269
Ago/2024: 355.128
Jul/2024: 356.388
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Ago/2024: R$ 9,33
Jul/2024: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Ago/2024: 1,81 bi
Jul/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,58 bi
92,07%
|
1,59 bi
87,94%
|
1,58 bi
87,87%
|
| CRI/CRA |
134,03 mi
7,79%
|
217,81 mi
12,06%
|
218,27 mi
12,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,58 bi
92,07%
Ago/2024: 1,59 bi (87,94%)
Jul/2024: 1,58 bi (87,87%)
CRI/CRA
134,03 mi
7,79%
Ago/2024: 217,81 mi (12,06%)
Jul/2024: 218,27 mi (12,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,14%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)