BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:52
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,93 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,92 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 22,78 mi | 8,60 mi | 8,85 mi |
| Liquidez total | 69,93 mi | 66,77 mi | 60,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,45% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,91 bi
Mai/2024: 1,93 bi
Abr/2024: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Mai/2024: 1,92 bi
Abr/2024: 1,94 bi
Total dos passivos
22,78 mi
Mai/2024: 8,60 mi
Abr/2024: 8,85 mi
Liquidez total
69,93 mi
Mai/2024: 66,77 mi
Abr/2024: 60,85 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,45%
Abr/2024: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 201.491.024 | 201.491.024 |
| Número de cotistas | 355.580 | 356.193 | 354.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,37 | R$ 9,51 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Mai/2024: 201.491.024
Abr/2024: 201.491.024
Número de cotistas
355.580
Mai/2024: 356.193
Abr/2024: 354.800
Valor patrimonial por cota
R$ 9,37
Mai/2024: R$ 9,51
Abr/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Mai/2024: 1,85 bi
Abr/2024: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,62 bi
88,23%
|
1,63 bi
88,23%
|
1,66 bi
88,61%
|
| CRI/CRA |
215,86 mi
11,77%
|
217,88 mi
11,77%
|
213,77 mi
11,39%
|
Fundos imobiliários
1,62 bi
88,23%
Mai/2024: 1,63 bi (88,23%)
Abr/2024: 1,66 bi (88,61%)
CRI/CRA
215,86 mi
11,77%
Mai/2024: 217,88 mi (11,77%)
Abr/2024: 213,77 mi (11,39%)