BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:31
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,00 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,99 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 23,81 mi | 11,10 mi | 10,07 mi |
| Liquidez total | 63,62 mi | 56,63 mi | 41,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 0,56% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,01 bi
Nov/2023: 2,00 bi
Out/2023: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,99 bi
Nov/2023: 1,98 bi
Out/2023: 1,98 bi
Total dos passivos
23,81 mi
Nov/2023: 11,10 mi
Out/2023: 10,07 mi
Liquidez total
63,62 mi
Nov/2023: 56,63 mi
Out/2023: 41,83 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,56%
Out/2023: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 201.491.024 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 315.407 | 301.309 | 303.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,85 | R$ 78,61 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Nov/2023: 201.491.024
Out/2023: 25.186.378
Número de cotistas
315.407
Nov/2023: 301.309
Out/2023: 303.077
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Nov/2023: R$ 9,85
Out/2023: R$ 78,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Nov/2023: 1,93 bi
Out/2023: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,72 bi
88,45%
|
1,71 bi
88,57%
|
1,69 bi
87,03%
|
| CRI/CRA |
224,21 mi
11,55%
|
221,09 mi
11,43%
|
252,26 mi
12,97%
|
Fundos imobiliários
1,72 bi
88,45%
Nov/2023: 1,71 bi (88,57%)
Out/2023: 1,69 bi (87,03%)
CRI/CRA
224,21 mi
11,55%
Nov/2023: 221,09 mi (11,43%)
Out/2023: 252,26 mi (12,97%)