BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:28
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 2,01 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,97 bi | 1,99 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 8,60 mi | 23,81 mi | 11,10 mi |
| Liquidez total | 54,10 mi | 63,62 mi | 56,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 1,18% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,98 bi
Dez/2023: 2,01 bi
Nov/2023: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,97 bi
Dez/2023: 1,99 bi
Nov/2023: 1,98 bi
Total dos passivos
8,60 mi
Dez/2023: 23,81 mi
Nov/2023: 11,10 mi
Liquidez total
54,10 mi
Dez/2023: 63,62 mi
Nov/2023: 56,63 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,18%
Nov/2023: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 201.491.024 | 201.491.024 |
| Número de cotistas | 335.241 | 315.407 | 301.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,87 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Dez/2023: 201.491.024
Nov/2023: 201.491.024
Número de cotistas
335.241
Dez/2023: 315.407
Nov/2023: 301.309
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Dez/2023: R$ 9,87
Nov/2023: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 14,10 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 14,10 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Dez/2023: 1,94 bi
Nov/2023: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,70 bi
88,47%
|
1,72 bi
88,45%
|
1,71 bi
88,57%
|
| CRI/CRA |
221,79 mi
11,53%
|
224,21 mi
11,55%
|
221,09 mi
11,43%
|
Fundos imobiliários
1,70 bi
88,47%
Dez/2023: 1,72 bi (88,45%)
Nov/2023: 1,71 bi (88,57%)
CRI/CRA
221,79 mi
11,53%
Dez/2023: 224,21 mi (11,55%)
Nov/2023: 221,09 mi (11,43%)