BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:57
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,97 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,95 bi | 1,92 bi |
| Total dos passivos | 24,67 mi | 23,15 mi | 23,38 mi |
| Liquidez total | 113,77 mi | 83,18 mi | 123,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,17% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Jul/2023: 1,97 bi
Jun/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Jul/2023: 1,95 bi
Jun/2023: 1,92 bi
Total dos passivos
24,67 mi
Jul/2023: 23,15 mi
Jun/2023: 23,38 mi
Liquidez total
113,77 mi
Jul/2023: 83,18 mi
Jun/2023: 123,44 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,17%
Jun/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 301.431 | 302.111 | 302.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,00 | R$ 77,46 | R$ 76,04 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Jul/2023: 25.186.378
Jun/2023: 25.186.378
Número de cotistas
301.431
Jul/2023: 302.111
Jun/2023: 302.064
Valor patrimonial por cota
R$ 78,00
Jul/2023: R$ 77,46
Jun/2023: R$ 76,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 13,11 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5205 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jul/2023: 13,11 mi
Jun/2023: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Jul/2023: 1,89 bi
Jun/2023: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,72 bi
92,18%
|
1,70 bi
90,09%
|
1,57 bi
86,94%
|
| CRI/CRA |
146,33 mi
7,82%
|
187,26 mi
9,91%
|
236,00 mi
13,06%
|
Fundos imobiliários
1,72 bi
92,18%
Jul/2023: 1,70 bi (90,09%)
Jun/2023: 1,57 bi (86,94%)
CRI/CRA
146,33 mi
7,82%
Jul/2023: 187,26 mi (9,91%)
Jun/2023: 236,00 mi (13,06%)