BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:55
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 1,99 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 20,36 mi | 24,67 mi | 23,15 mi |
| Liquidez total | 30,68 mi | 113,77 mi | 83,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,24% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,98 bi
Ago/2023: 1,99 bi
Jul/2023: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Ago/2023: 1,96 bi
Jul/2023: 1,95 bi
Total dos passivos
20,36 mi
Ago/2023: 24,67 mi
Jul/2023: 23,15 mi
Liquidez total
30,68 mi
Ago/2023: 113,77 mi
Jul/2023: 83,18 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,24%
Jul/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 303.264 | 301.431 | 302.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,91 | R$ 78,00 | R$ 77,46 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Ago/2023: 25.186.378
Jul/2023: 25.186.378
Número de cotistas
303.264
Ago/2023: 301.431
Jul/2023: 302.111
Valor patrimonial por cota
R$ 77,91
Ago/2023: R$ 78,00
Jul/2023: R$ 77,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,89 mi | 14,10 mi | 13,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4322 | R$ 0,5600 | R$ 0,5205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,4322
Ago/2023: 14,10 mi
Jul/2023: 13,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,95 bi
Ago/2023: 1,87 bi
Jul/2023: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,72 bi
88,04%
|
1,72 bi
92,18%
|
1,70 bi
90,09%
|
| CRI/CRA |
233,16 mi
11,96%
|
146,33 mi
7,82%
|
187,26 mi
9,91%
|
Fundos imobiliários
1,72 bi
88,04%
Ago/2023: 1,72 bi (92,18%)
Jul/2023: 1,70 bi (90,09%)
CRI/CRA
233,16 mi
11,96%
Ago/2023: 146,33 mi (7,82%)
Jul/2023: 187,26 mi (9,91%)