BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,98 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 10,07 mi | 20,36 mi | 24,67 mi |
| Liquidez total | 41,83 mi | 30,68 mi | 113,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 1,03% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,99 bi
Set/2023: 1,98 bi
Ago/2023: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Set/2023: 1,96 bi
Ago/2023: 1,96 bi
Total dos passivos
10,07 mi
Set/2023: 20,36 mi
Ago/2023: 24,67 mi
Liquidez total
41,83 mi
Set/2023: 30,68 mi
Ago/2023: 113,77 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,03%
Ago/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 303.077 | 303.264 | 301.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,61 | R$ 77,91 | R$ 78,00 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Set/2023: 25.186.378
Ago/2023: 25.186.378
Número de cotistas
303.077
Set/2023: 303.264
Ago/2023: 301.431
Valor patrimonial por cota
R$ 78,61
Set/2023: R$ 77,91
Ago/2023: R$ 78,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 10,89 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,4322 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 10,89 mi
Ago/2023: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Set/2023: 1,95 bi
Ago/2023: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,69 bi
87,03%
|
1,72 bi
88,04%
|
1,72 bi
92,18%
|
| CRI/CRA |
252,26 mi
12,97%
|
233,16 mi
11,96%
|
146,33 mi
7,82%
|
Fundos imobiliários
1,69 bi
87,03%
Set/2023: 1,72 bi (88,04%)
Ago/2023: 1,72 bi (92,18%)
CRI/CRA
252,26 mi
12,97%
Set/2023: 233,16 mi (11,96%)
Ago/2023: 146,33 mi (7,82%)