BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:07
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,86 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 22,59 mi | 23,23 mi | 20,18 mi |
| Liquidez total | 189,02 mi | 110,33 mi | 112,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,24% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,87 bi
Jan/2023: 1,88 bi
Dez/2022: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Jan/2023: 1,86 bi
Dez/2022: 1,86 bi
Total dos passivos
22,59 mi
Jan/2023: 23,23 mi
Dez/2022: 20,18 mi
Liquidez total
189,02 mi
Jan/2023: 110,33 mi
Dez/2022: 112,91 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,24%
Dez/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 307.357 | 310.386 | 309.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,48 | R$ 73,67 | R$ 73,90 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Jan/2023: 25.186.378
Dez/2022: 25.186.378
Número de cotistas
307.357
Jan/2023: 310.386
Dez/2022: 309.704
Valor patrimonial por cota
R$ 73,48
Jan/2023: R$ 73,67
Dez/2022: R$ 73,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 14,29 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5673 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2023: 14,29 mi
Dez/2022: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Jan/2023: 1,77 bi
Dez/2022: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,57 bi
93,44%
|
1,57 bi
89,02%
|
1,57 bi
88,97%
|
| CRI/CRA |
110,37 mi
6,56%
|
194,03 mi
10,98%
|
194,87 mi
11,03%
|
Fundos imobiliários
1,57 bi
93,44%
Jan/2023: 1,57 bi (89,02%)
Dez/2022: 1,57 bi (88,97%)
CRI/CRA
110,37 mi
6,56%
Jan/2023: 194,03 mi (10,98%)
Dez/2022: 194,87 mi (11,03%)