BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:10
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,85 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,87 bi | 1,82 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 22,30 mi | 22,57 mi | 22,59 mi |
| Liquidez total | 88,24 mi | 145,21 mi | 86,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,22% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,89 bi
Abr/2023: 1,85 bi
Mar/2023: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,87 bi
Abr/2023: 1,82 bi
Mar/2023: 1,81 bi
Total dos passivos
22,30 mi
Abr/2023: 22,57 mi
Mar/2023: 22,59 mi
Liquidez total
88,24 mi
Abr/2023: 145,21 mi
Mar/2023: 86,03 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,22%
Mar/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 302.382 | 303.478 | 304.974 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,34 | R$ 72,38 | R$ 71,90 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Abr/2023: 25.186.378
Mar/2023: 25.186.378
Número de cotistas
302.382
Abr/2023: 303.478
Mar/2023: 304.974
Valor patrimonial por cota
R$ 74,34
Abr/2023: R$ 72,38
Mar/2023: R$ 71,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,56 mi | 14,10 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5385 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,5385
Abr/2023: 14,10 mi
Mar/2023: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Abr/2023: 1,70 bi
Mar/2023: 1,75 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,57 bi
86,95%
|
1,54 bi
90,83%
|
1,53 bi
87,82%
|
| CRI/CRA |
235,54 mi
13,05%
|
155,57 mi
9,17%
|
212,73 mi
12,18%
|
Fundos imobiliários
1,57 bi
86,95%
Abr/2023: 1,54 bi (90,83%)
Mar/2023: 1,53 bi (87,82%)
CRI/CRA
235,54 mi
13,05%
Abr/2023: 155,57 mi (9,17%)
Mar/2023: 212,73 mi (12,18%)