BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
20/07/2023 20:02
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,94 bi | 1,89 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,92 bi | 1,87 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 23,38 mi | 22,30 mi | 22,57 mi |
| Liquidez total | 123,44 mi | 88,24 mi | 145,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,18% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,94 bi
Mai/2023: 1,89 bi
Abr/2023: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,92 bi
Mai/2023: 1,87 bi
Abr/2023: 1,82 bi
Total dos passivos
23,38 mi
Mai/2023: 22,30 mi
Abr/2023: 22,57 mi
Liquidez total
123,44 mi
Mai/2023: 88,24 mi
Abr/2023: 145,21 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,18%
Abr/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 302.064 | 302.382 | 303.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,04 | R$ 74,34 | R$ 72,38 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Mai/2023: 25.186.378
Abr/2023: 25.186.378
Número de cotistas
302.064
Mai/2023: 302.382
Abr/2023: 303.478
Valor patrimonial por cota
R$ 76,04
Mai/2023: R$ 74,34
Abr/2023: R$ 72,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 13,56 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5385 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Mai/2023: 13,56 mi
Abr/2023: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mai/2023: 1,80 bi
Abr/2023: 1,70 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,57 bi
86,94%
|
1,57 bi
86,95%
|
1,54 bi
90,83%
|
| CRI/CRA |
236,00 mi
13,06%
|
235,54 mi
13,05%
|
155,57 mi
9,17%
|
Fundos imobiliários
1,57 bi
86,94%
Mai/2023: 1,57 bi (86,95%)
Abr/2023: 1,54 bi (90,83%)
CRI/CRA
236,00 mi
13,06%
Mai/2023: 235,54 mi (13,05%)
Abr/2023: 155,57 mi (9,17%)