BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,86 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 23,23 mi | 20,18 mi | 20,66 mi |
| Liquidez total | 110,33 mi | 112,91 mi | 125,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,88 bi
Dez/2022: 1,88 bi
Nov/2022: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Dez/2022: 1,86 bi
Nov/2022: 1,90 bi
Total dos passivos
23,23 mi
Dez/2022: 20,18 mi
Nov/2022: 20,66 mi
Liquidez total
110,33 mi
Dez/2022: 112,91 mi
Nov/2022: 125,86 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,07%
Nov/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 310.386 | 309.704 | 309.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,67 | R$ 73,90 | R$ 75,57 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Dez/2022: 25.186.378
Nov/2022: 25.186.378
Número de cotistas
310.386
Dez/2022: 309.704
Nov/2022: 309.222
Valor patrimonial por cota
R$ 73,67
Dez/2022: R$ 73,90
Nov/2022: R$ 75,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,29 mi | 14,10 mi | 14,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5673 | R$ 0,5600 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,5673
Dez/2022: 14,10 mi
Nov/2022: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Dez/2022: 1,77 bi
Nov/2022: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,57 bi
89,02%
|
1,57 bi
88,97%
|
1,60 bi
89,09%
|
| CRI/CRA |
194,03 mi
10,98%
|
194,87 mi
11,03%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
1,57 bi
89,02%
Dez/2022: 1,57 bi (88,97%)
Nov/2022: 1,60 bi (89,09%)
CRI/CRA
194,03 mi
10,98%
Dez/2022: 194,87 mi (11,03%)
Nov/2022: - (-)