BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:18
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,00 bi | 1,99 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,98 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 11,10 mi | 10,07 mi | 20,36 mi |
| Liquidez total | 56,63 mi | 41,83 mi | 30,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,51% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,00 bi
Out/2023: 1,99 bi
Set/2023: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Out/2023: 1,98 bi
Set/2023: 1,96 bi
Total dos passivos
11,10 mi
Out/2023: 10,07 mi
Set/2023: 20,36 mi
Liquidez total
56,63 mi
Out/2023: 41,83 mi
Set/2023: 30,68 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,51%
Set/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 201.491.024 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 301.309 | 303.077 | 303.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 78,61 | R$ 77,91 |
Número de cotas emitidas
201.491.024
Out/2023: 25.186.378
Set/2023: 25.186.378
Número de cotistas
301.309
Out/2023: 303.077
Set/2023: 303.264
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Out/2023: R$ 78,61
Set/2023: R$ 77,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 10,89 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,4322 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 10,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Out/2023: 1,94 bi
Set/2023: 1,95 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,71 bi
88,57%
|
1,69 bi
87,03%
|
1,72 bi
88,04%
|
| CRI/CRA |
221,09 mi
11,43%
|
252,26 mi
12,97%
|
233,16 mi
11,96%
|
Fundos imobiliários
1,71 bi
88,57%
Out/2023: 1,69 bi (87,03%)
Set/2023: 1,72 bi (88,04%)
CRI/CRA
221,09 mi
11,43%
Out/2023: 252,26 mi (12,97%)
Set/2023: 233,16 mi (11,96%)