BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:57
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,94 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,92 bi | 1,87 bi |
| Total dos passivos | 23,15 mi | 23,38 mi | 22,30 mi |
| Liquidez total | 83,18 mi | 123,44 mi | 88,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,21% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Jun/2023: 1,94 bi
Mai/2023: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Jun/2023: 1,92 bi
Mai/2023: 1,87 bi
Total dos passivos
23,15 mi
Jun/2023: 23,38 mi
Mai/2023: 22,30 mi
Liquidez total
83,18 mi
Jun/2023: 123,44 mi
Mai/2023: 88,24 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,21%
Mai/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.186.378 | 25.186.378 | 25.186.378 |
| Número de cotistas | 302.111 | 302.064 | 302.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,46 | R$ 76,04 | R$ 74,34 |
Número de cotas emitidas
25.186.378
Jun/2023: 25.186.378
Mai/2023: 25.186.378
Número de cotistas
302.111
Jun/2023: 302.064
Mai/2023: 302.382
Valor patrimonial por cota
R$ 77,46
Jun/2023: R$ 76,04
Mai/2023: R$ 74,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,11 mi | 14,10 mi | 13,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5205 | R$ 0,5600 | R$ 0,5385 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5205
Jun/2023: 14,10 mi
Mai/2023: 13,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Jun/2023: 1,81 bi
Mai/2023: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,70 bi
90,09%
|
1,57 bi
86,94%
|
1,57 bi
86,95%
|
| CRI/CRA |
187,26 mi
9,91%
|
236,00 mi
13,06%
|
235,54 mi
13,05%
|
Fundos imobiliários
1,70 bi
90,09%
Jun/2023: 1,57 bi (86,94%)
Mai/2023: 1,57 bi (86,95%)
CRI/CRA
187,26 mi
9,91%
Jun/2023: 236,00 mi (13,06%)
Mai/2023: 235,54 mi (13,05%)