BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 15:49

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,00 bi
Jul/2022: 1,96 bi Jun/2022: 1,96 bi
Patrimônio líquido 1,97 bi
Jul/2022: 1,94 bi Jun/2022: 1,94 bi
Total dos passivos 22,54 mi
Jul/2022: 22,90 mi Jun/2022: 21,78 mi
Liquidez total 83,13 mi
Jul/2022: 89,53 mi Jun/2022: 65,36 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,17% Jun/2022: 1,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Jul/2022: 25.186.378 Jun/2022: 25.186.378
Número de cotistas 306.377
Jul/2022: 302.101 Jun/2022: 298.925
Valor patrimonial por cota R$ 78,39
Jul/2022: R$ 77,01 Jun/2022: R$ 77,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,43 mi
└─ Por cota R$ 0,6523
Jul/2022: 15,35 mi Jun/2022: 15,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,91 bi
Jul/2022: 1,87 bi Jun/2022: 1,89 bi
Fundos imobiliários
1,71 bi 89,82%
Jul/2022: 1,67 bi (89,43%) Jun/2022: 1,69 bi (89,43%)
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