BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

17/10/2022 21:36

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,99 bi
Ago/2022: 2,00 bi Jul/2022: 1,96 bi
Patrimônio líquido 1,97 bi
Ago/2022: 1,97 bi Jul/2022: 1,94 bi
Total dos passivos 21,88 mi
Ago/2022: 22,54 mi Jul/2022: 22,90 mi
Liquidez total 110,63 mi
Ago/2022: 83,13 mi Jul/2022: 89,53 mi
Índice de solvência 1,10%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,13% Jul/2022: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Ago/2022: 25.186.378 Jul/2022: 25.186.378
Número de cotistas 309.763
Ago/2022: 306.377 Jul/2022: 302.101
Valor patrimonial por cota R$ 78,31
Ago/2022: R$ 78,39 Jul/2022: R$ 77,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,62 mi
└─ Por cota R$ 0,6201
Ago/2022: 16,43 mi Jul/2022: 15,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,88 bi
Ago/2022: 1,91 bi Jul/2022: 1,87 bi
Fundos imobiliários
1,68 bi 89,45%
Ago/2022: 1,71 bi (89,82%) Jul/2022: 1,67 bi (89,43%)
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