BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

16/11/2022 21:10

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,98 bi
Set/2022: 1,99 bi Ago/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido 1,96 bi
Set/2022: 1,97 bi Ago/2022: 1,97 bi
Total dos passivos 20,95 mi
Set/2022: 21,88 mi Ago/2022: 22,54 mi
Liquidez total 118,78 mi
Set/2022: 110,63 mi Ago/2022: 83,13 mi
Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,10% Ago/2022: 1,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Set/2022: 25.186.378 Ago/2022: 25.186.378
Número de cotistas 310.514
Set/2022: 309.763 Ago/2022: 306.377
Valor patrimonial por cota R$ 77,93
Set/2022: R$ 78,31 Ago/2022: R$ 78,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,80 mi
└─ Por cota R$ 0,5875
Set/2022: 15,62 mi Ago/2022: 16,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,86 bi
Set/2022: 1,88 bi Ago/2022: 1,91 bi
Fundos imobiliários
1,66 bi 89,26%
Set/2022: 1,68 bi (89,45%) Ago/2022: 1,71 bi (89,82%)
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