BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2022

Entrega

15/07/2022 17:44

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,96 bi
Mai/2022: 1,99 bi Abr/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido 1,94 bi
Mai/2022: 1,97 bi Abr/2022: 1,98 bi
Total dos passivos 21,78 mi
Mai/2022: 22,93 mi Abr/2022: 34,56 mi
Liquidez total 65,36 mi
Mai/2022: 111,05 mi Abr/2022: 123,98 mi
Índice de solvência 1,11%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 1,15% Abr/2022: 1,72%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: - Abr/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Mai/2022: 25.186.378 Abr/2022: 25.186.378
Número de cotistas 298.925
Mai/2022: 296.075 Abr/2022: 295.537
Valor patrimonial por cota R$ 77,10
Mai/2022: R$ 78,11 Abr/2022: R$ 78,46

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,11 mi
└─ Por cota R$ 0,6000
Mai/2022: 16,49 mi Abr/2022: 28,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,89 bi
Mai/2022: 1,86 bi Abr/2022: 1,88 bi
Fundos imobiliários
1,69 bi 89,43%
Mai/2022: 1,74 bi (93,54%) Abr/2022: 1,76 bi (93,61%)
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