BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

15/12/2022 21:05

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,92 bi
Out/2022: 1,98 bi Set/2022: 1,99 bi
Patrimônio líquido 1,90 bi
Out/2022: 1,96 bi Set/2022: 1,97 bi
Total dos passivos 20,66 mi
Out/2022: 20,95 mi Set/2022: 21,88 mi
Liquidez total 125,86 mi
Out/2022: 118,78 mi Set/2022: 110,63 mi
Índice de solvência 1,07%

Passivos / Ativo

Out/2022: 1,06% Set/2022: 1,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: - Set/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Out/2022: 25.186.378 Set/2022: 25.186.378
Número de cotistas 309.222
Out/2022: 310.514 Set/2022: 309.763
Valor patrimonial por cota R$ 75,57
Out/2022: R$ 77,93 Set/2022: R$ 78,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,10 mi
└─ Por cota R$ 0,5600
Out/2022: 14,80 mi Set/2022: 15,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,80 bi
Out/2022: 1,86 bi Set/2022: 1,88 bi
Fundos imobiliários
1,60 bi 89,09%
Out/2022: 1,66 bi (89,26%) Set/2022: 1,68 bi (89,45%)
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