BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

15/08/2022 20:40

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,96 bi
Jun/2022: 1,96 bi Mai/2022: 1,99 bi
Patrimônio líquido 1,94 bi
Jun/2022: 1,94 bi Mai/2022: 1,97 bi
Total dos passivos 22,90 mi
Jun/2022: 21,78 mi Mai/2022: 22,93 mi
Liquidez total 89,53 mi
Jun/2022: 65,36 mi Mai/2022: 111,05 mi
Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 1,11% Mai/2022: 1,15%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: - Mai/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Jun/2022: 25.186.378 Mai/2022: 25.186.378
Número de cotistas 302.101
Jun/2022: 298.925 Mai/2022: 296.075
Valor patrimonial por cota R$ 77,01
Jun/2022: R$ 77,10 Mai/2022: R$ 78,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 15,35 mi
└─ Por cota R$ 0,6093
Jun/2022: 15,11 mi Mai/2022: 16,49 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,87 bi
Jun/2022: 1,89 bi Mai/2022: 1,86 bi
Fundos imobiliários
1,67 bi 89,43%
Jun/2022: 1,69 bi (89,43%) Mai/2022: 1,74 bi (93,54%)
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