BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 20:03

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,03 bi
Jul/2021: 2,07 bi Jun/2021: 2,08 bi
Patrimônio líquido 2,01 bi
Jul/2021: 2,05 bi Jun/2021: 2,06 bi
Total dos passivos 19,02 mi
Jul/2021: 20,39 mi Jun/2021: 20,74 mi
Liquidez total 137,03 mi
Jul/2021: 133,53 mi Jun/2021: 257,79 mi
Índice de solvência 0,94%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 0,98% Jun/2021: 1,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Jul/2021: 25.186.378 Jun/2021: 25.186.378
Número de cotistas 287.251
Jul/2021: 286.984 Jun/2021: 283.571
Valor patrimonial por cota R$ 79,86
Jul/2021: R$ 81,42 Jun/2021: R$ 81,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,65 mi
└─ Por cota R$ 0,5021
Jul/2021: 13,06 mi Jun/2021: 11,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,89 bi
Jul/2021: 1,92 bi Jun/2021: 1,82 bi
Fundos imobiliários
1,88 bi 99,66%
Jul/2021: 1,92 bi (99,67%) Jun/2021: 1,81 bi (99,65%)
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