BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

15/10/2021 18:59

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,04 bi
Ago/2021: 2,03 bi Jul/2021: 2,07 bi
Patrimônio líquido 2,02 bi
Ago/2021: 2,01 bi Jul/2021: 2,05 bi
Total dos passivos 19,52 mi
Ago/2021: 19,02 mi Jul/2021: 20,39 mi
Liquidez total 147,04 mi
Ago/2021: 137,03 mi Jul/2021: 133,53 mi
Índice de solvência 0,96%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 0,94% Jul/2021: 0,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Ago/2021: 25.186.378 Jul/2021: 25.186.378
Número de cotistas 287.707
Ago/2021: 287.251 Jul/2021: 286.984
Valor patrimonial por cota R$ 80,10
Ago/2021: R$ 79,86 Jul/2021: R$ 81,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,20 mi
└─ Por cota R$ 0,5239
Ago/2021: 12,65 mi Jul/2021: 13,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,88 bi
Ago/2021: 1,89 bi Jul/2021: 1,92 bi
Fundos imobiliários
1,88 bi 99,67%
Ago/2021: 1,88 bi (99,66%) Jul/2021: 1,92 bi (99,67%)
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