BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 20:12

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,00 bi
Set/2021: 2,04 bi Ago/2021: 2,03 bi
Patrimônio líquido 1,98 bi
Set/2021: 2,02 bi Ago/2021: 2,01 bi
Total dos passivos 19,39 mi
Set/2021: 19,52 mi Ago/2021: 19,02 mi
Liquidez total 33,58 mi
Set/2021: 147,04 mi Ago/2021: 137,03 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Set/2021: 0,96% Ago/2021: 0,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Set/2021: 25.186.378 Ago/2021: 25.186.378
Número de cotistas 287.307
Set/2021: 287.707 Ago/2021: 287.251
Valor patrimonial por cota R$ 78,57
Set/2021: R$ 80,10 Ago/2021: R$ 79,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,99 mi
└─ Por cota R$ 0,5158
Set/2021: 13,20 mi Ago/2021: 12,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,96 bi
Set/2021: 1,88 bi Ago/2021: 1,89 bi
Fundos imobiliários
1,82 bi 92,73%
Set/2021: 1,88 bi (99,67%) Ago/2021: 1,88 bi (99,66%)
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