BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2021

Entrega

15/07/2021 20:34

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,08 bi
Mai/2021: 2,14 bi Abr/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido 2,06 bi
Mai/2021: 2,12 bi Abr/2021: 2,13 bi
Total dos passivos 20,74 mi
Mai/2021: 19,15 mi Abr/2021: 18,84 mi
Liquidez total 257,79 mi
Mai/2021: 285,83 mi Abr/2021: 461,40 mi
Índice de solvência 1,00%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 0,90% Abr/2021: 0,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: - Abr/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Mai/2021: 25.218.551 Abr/2021: 25.218.551
Número de cotistas 283.571
Mai/2021: 282.484 Abr/2021: 279.598
Valor patrimonial por cota R$ 81,67
Mai/2021: R$ 84,04 Abr/2021: R$ 84,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,35 mi
└─ Por cota R$ 0,4506
Mai/2021: 12,10 mi Abr/2021: 11,89 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,82 bi
Mai/2021: 1,83 bi Abr/2021: 1,68 bi
Fundos imobiliários
1,81 bi 99,65%
Mai/2021: 1,83 bi (99,64%) Abr/2021: 1,68 bi (99,61%)
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