BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2020

Entrega

20/01/2021 22:08

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,77 bi
Nov/2020: 1,74 bi Out/2020: 1,73 bi
Patrimônio líquido 1,75 bi
Nov/2020: 1,71 bi Out/2020: 1,71 bi
Total dos passivos 17,22 mi
Nov/2020: 23,21 mi Out/2020: 24,73 mi
Liquidez total 100,70 mi
Nov/2020: 102,64 mi Out/2020: 10,97 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 1,34% Out/2020: 1,43%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Nov/2020: 20.562.973 Out/2020: 20.562.973
Número de cotistas 255.554
Nov/2020: 251.325 Out/2020: 248.702
Valor patrimonial por cota R$ 85,20
Nov/2020: R$ 83,37 Out/2020: R$ 83,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,91 mi
└─ Por cota R$ 0,5307
Nov/2020: 16,34 mi Out/2020: 13,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2020: 0,00 Out/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,67 bi
Nov/2020: 1,63 bi Out/2020: 1,72 bi
Fundos imobiliários
1,66 bi 99,52%
Nov/2020: 1,62 bi (99,50%) Out/2020: 1,71 bi (99,53%)
Ver página do fundo Documento original na B3