BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2021

Entrega

12/02/2021 15:00

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,76 bi
Dez/2020: 1,77 bi Nov/2020: 1,74 bi
Patrimônio líquido 1,74 bi
Dez/2020: 1,75 bi Nov/2020: 1,71 bi
Total dos passivos 19,22 mi
Dez/2020: 17,22 mi Nov/2020: 23,21 mi
Liquidez total 104,51 mi
Dez/2020: 100,70 mi Nov/2020: 102,64 mi
Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 0,97% Nov/2020: 1,34%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: - Nov/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Dez/2020: 20.562.973 Nov/2020: 20.562.973
Número de cotistas 262.645
Dez/2020: 255.554 Nov/2020: 251.325
Valor patrimonial por cota R$ 84,72
Dez/2020: R$ 85,20 Nov/2020: R$ 83,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,00 mi
└─ Por cota R$ 0,5834
Dez/2020: 10,91 mi Nov/2020: 16,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2020: 0,00 Nov/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,65 bi
Dez/2020: 1,67 bi Nov/2020: 1,63 bi
Fundos imobiliários
1,64 bi 99,59%
Dez/2020: 1,66 bi (99,52%) Nov/2020: 1,62 bi (99,50%)
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