BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2021

Entrega

15/12/2021 21:28

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,95 bi
Out/2021: 2,00 bi Set/2021: 2,04 bi
Patrimônio líquido 1,93 bi
Out/2021: 1,98 bi Set/2021: 2,02 bi
Total dos passivos 19,06 mi
Out/2021: 19,39 mi Set/2021: 19,52 mi
Liquidez total 23,94 mi
Out/2021: 33,58 mi Set/2021: 147,04 mi
Índice de solvência 0,98%

Passivos / Ativo

Out/2021: 0,97% Set/2021: 0,96%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Out/2021: 25.186.378 Set/2021: 25.186.378
Número de cotistas 284.929
Out/2021: 287.307 Set/2021: 287.707
Valor patrimonial por cota R$ 76,72
Out/2021: R$ 78,57 Set/2021: R$ 80,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,92 mi
└─ Por cota R$ 0,5129
Out/2021: 12,99 mi Set/2021: 13,20 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,93 bi
Out/2021: 1,96 bi Set/2021: 1,88 bi
Fundos imobiliários
1,78 bi 92,37%
Out/2021: 1,82 bi (92,73%) Set/2021: 1,88 bi (99,67%)
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