BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2021

Entrega

16/08/2021 18:18

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,07 bi
Jun/2021: 2,08 bi Mai/2021: 2,14 bi
Patrimônio líquido 2,05 bi
Jun/2021: 2,06 bi Mai/2021: 2,12 bi
Total dos passivos 20,39 mi
Jun/2021: 20,74 mi Mai/2021: 19,15 mi
Liquidez total 133,53 mi
Jun/2021: 257,79 mi Mai/2021: 285,83 mi
Índice de solvência 0,98%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 1,00% Mai/2021: 0,90%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: - Mai/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 25.186.378
Jun/2021: 25.186.378 Mai/2021: 25.218.551
Número de cotistas 286.984
Jun/2021: 283.571 Mai/2021: 282.484
Valor patrimonial por cota R$ 81,42
Jun/2021: R$ 81,67 Mai/2021: R$ 84,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,06 mi
└─ Por cota R$ 0,5187
Jun/2021: 11,35 mi Mai/2021: 12,10 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2021: 0,00 Mai/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,92 bi
Jun/2021: 1,82 bi Mai/2021: 1,83 bi
Fundos imobiliários
1,92 bi 99,67%
Jun/2021: 1,81 bi (99,65%) Mai/2021: 1,83 bi (99,64%)
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