BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2020

Entrega

15/09/2020 19:09

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,76 bi
Jul/2020: 1,75 bi Jun/2020: 1,77 bi
Patrimônio líquido 1,73 bi
Jul/2020: 1,72 bi Jun/2020: 1,75 bi
Total dos passivos 31,26 mi
Jul/2020: 31,47 mi Jun/2020: 18,68 mi
Liquidez total 310,81 mi
Jul/2020: 306,53 mi Jun/2020: 351,85 mi
Índice de solvência 1,77%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 1,79% Jun/2020: 1,06%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Jul/2020: 20.562.973 Jun/2020: 20.562.973
Número de cotistas 229.637
Jul/2020: 220.471 Jun/2020: 211.478
Valor patrimonial por cota R$ 84,13
Jul/2020: R$ 83,74 Jun/2020: R$ 85,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,97 mi
└─ Por cota R$ 0,6796
Jul/2020: 10,03 mi Jun/2020: 8,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2020: 0,00 Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,45 bi
Jul/2020: 1,44 bi Jun/2020: 1,41 bi
Fundos imobiliários
1,44 bi 99,46%
Jul/2020: 1,44 bi (99,46%) Jun/2020: 1,40 bi (99,44%)
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