BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

15/10/2020 19:55

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,75 bi
Ago/2020: 1,76 bi Jul/2020: 1,75 bi
Patrimônio líquido 1,73 bi
Ago/2020: 1,73 bi Jul/2020: 1,72 bi
Total dos passivos 22,81 mi
Ago/2020: 31,26 mi Jul/2020: 31,47 mi
Liquidez total 290,80 mi
Ago/2020: 310,81 mi Jul/2020: 306,53 mi
Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 1,77% Jul/2020: 1,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Ago/2020: 20.562.973 Jul/2020: 20.562.973
Número de cotistas 239.062
Ago/2020: 229.637 Jul/2020: 220.471
Valor patrimonial por cota R$ 84,11
Ago/2020: R$ 84,13 Jul/2020: R$ 83,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,98 mi
└─ Por cota R$ 0,5828
Ago/2020: 13,97 mi Jul/2020: 10,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2020: 0,00 Jul/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Ago/2020: 1,45 bi Jul/2020: 1,44 bi
Fundos imobiliários
1,45 bi 99,45%
Ago/2020: 1,44 bi (99,46%) Jul/2020: 1,44 bi (99,46%)
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