BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

16/11/2020 22:00

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,73 bi
Set/2020: 1,75 bi Ago/2020: 1,76 bi
Patrimônio líquido 1,71 bi
Set/2020: 1,73 bi Ago/2020: 1,73 bi
Total dos passivos 24,73 mi
Set/2020: 22,81 mi Ago/2020: 31,26 mi
Liquidez total 10,97 mi
Set/2020: 290,80 mi Ago/2020: 310,81 mi
Índice de solvência 1,43%

Passivos / Ativo

Set/2020: 1,30% Ago/2020: 1,77%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Set/2020: 20.562.973 Ago/2020: 20.562.973
Número de cotistas 248.702
Set/2020: 239.062 Ago/2020: 229.637
Valor patrimonial por cota R$ 83,15
Set/2020: R$ 84,11 Ago/2020: R$ 84,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,32 mi
└─ Por cota R$ 0,6476
Set/2020: 11,98 mi Ago/2020: 13,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2020: 0,00 Ago/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,72 bi
Set/2020: 1,46 bi Ago/2020: 1,45 bi
Fundos imobiliários
1,71 bi 99,53%
Set/2020: 1,45 bi (99,45%) Ago/2020: 1,44 bi (99,46%)
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