BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2020

Entrega

15/07/2020 20:49

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,77 bi
Mai/2020: 1,70 bi Abr/2020: 1,69 bi
Patrimônio líquido 1,75 bi
Mai/2020: 1,68 bi Abr/2020: 1,67 bi
Total dos passivos 18,68 mi
Mai/2020: 21,79 mi Abr/2020: 21,43 mi
Liquidez total 351,85 mi
Mai/2020: 360,28 mi Abr/2020: 337,10 mi
Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 1,28% Abr/2020: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Mai/2020: 20.562.973 Abr/2020: 20.562.973
Número de cotistas 211.478
Mai/2020: 198.285 Abr/2020: 186.927
Valor patrimonial por cota R$ 85,07
Mai/2020: R$ 81,66 Abr/2020: R$ 80,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,24 mi
└─ Por cota R$ 0,4006
Mai/2020: 10,98 mi Abr/2020: 10,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2020: 0,00 Abr/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,41 bi
Mai/2020: 1,34 bi Abr/2020: 1,35 bi
Fundos imobiliários
1,40 bi 99,44%
Mai/2020: 1,33 bi (99,40%) Abr/2020: 1,33 bi (99,24%)
Ver página do fundo Documento original na B3