BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2020

Entrega

15/12/2020 11:49

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,74 bi
Out/2020: 1,73 bi Set/2020: 1,75 bi
Patrimônio líquido 1,71 bi
Out/2020: 1,71 bi Set/2020: 1,73 bi
Total dos passivos 23,21 mi
Out/2020: 24,73 mi Set/2020: 22,81 mi
Liquidez total 102,64 mi
Out/2020: 10,97 mi Set/2020: 290,80 mi
Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,43% Set/2020: 1,30%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Out/2020: 20.562.973 Set/2020: 20.562.973
Número de cotistas 251.325
Out/2020: 248.702 Set/2020: 239.062
Valor patrimonial por cota R$ 83,37
Out/2020: R$ 83,15 Set/2020: R$ 84,11

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,34 mi
└─ Por cota R$ 0,7949
Out/2020: 13,32 mi Set/2020: 11,98 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,63 bi
Out/2020: 1,72 bi Set/2020: 1,46 bi
Fundos imobiliários
1,62 bi 99,50%
Out/2020: 1,71 bi (99,53%) Set/2020: 1,45 bi (99,45%)
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