BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2020

Entrega

17/08/2020 17:41

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 1,75 bi
Jun/2020: 1,77 bi Mai/2020: 1,70 bi
Patrimônio líquido 1,72 bi
Jun/2020: 1,75 bi Mai/2020: 1,68 bi
Total dos passivos 31,47 mi
Jun/2020: 18,68 mi Mai/2020: 21,79 mi
Liquidez total 306,53 mi
Jun/2020: 351,85 mi Mai/2020: 360,28 mi
Índice de solvência 1,79%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 1,06% Mai/2020: 1,28%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.562.973
Jun/2020: 20.562.973 Mai/2020: 20.562.973
Número de cotistas 220.471
Jun/2020: 211.478 Mai/2020: 198.285
Valor patrimonial por cota R$ 83,74
Jun/2020: R$ 85,07 Mai/2020: R$ 81,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,03 mi
└─ Por cota R$ 0,4878
Jun/2020: 8,24 mi Mai/2020: 10,98 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2020: 0,00 Mai/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
1,44 bi
Jun/2020: 1,41 bi Mai/2020: 1,34 bi
Fundos imobiliários
1,44 bi 99,46%
Jun/2020: 1,40 bi (99,44%) Mai/2020: 1,33 bi (99,40%)
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