BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 16:10

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 780,57 mi
Ago/2019: 773,38 mi Jul/2019: 786,91 mi
Patrimônio líquido 750,03 mi
Ago/2019: 751,06 mi Jul/2019: 748,38 mi
Total dos passivos 30,55 mi
Ago/2019: 22,32 mi Jul/2019: 38,53 mi
Liquidez total 34,72 mi
Ago/2019: 69,32 mi Jul/2019: 70,86 mi
Índice de solvência 3,91%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 2,89% Jul/2019: 4,90%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.449.360
Ago/2019: 8.449.360 Jul/2019: 8.449.360
Número de cotistas 76.128
Ago/2019: 69.792 Jul/2019: 64.334
Valor patrimonial por cota R$ 88,77
Ago/2019: R$ 88,89 Jul/2019: R$ 88,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,91 mi
└─ Por cota R$ 0,9364
Ago/2019: 8,01 mi Jul/2019: 7,27 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
744,42 mi
Ago/2019: 702,97 mi Jul/2019: 711,68 mi
Fundos imobiliários
729,22 mi 97,96%
Ago/2019: 687,56 mi (97,81%) Jul/2019: 696,16 mi (97,82%)
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