BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 23:26

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,25 bi
Set/2019: 780,57 mi Ago/2019: 773,38 mi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Set/2019: 750,03 mi Ago/2019: 751,06 mi
Total dos passivos 146,99 mi
Set/2019: 30,55 mi Ago/2019: 22,32 mi
Liquidez total 330,74 mi
Set/2019: 34,72 mi Ago/2019: 69,32 mi
Índice de solvência 11,74%

Passivos / Ativo

Set/2019: 3,91% Ago/2019: 2,89%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.684.649
Set/2019: 8.449.360 Ago/2019: 8.449.360
Número de cotistas 87.666
Set/2019: 76.128 Ago/2019: 69.792
Valor patrimonial por cota R$ 87,09
Set/2019: R$ 88,77 Ago/2019: R$ 88,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,96 mi
└─ Por cota R$ 0,6277
Set/2019: 7,91 mi Ago/2019: 8,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
919,35 mi
Set/2019: 744,42 mi Ago/2019: 702,97 mi
Fundos imobiliários
904,23 mi 98,36%
Set/2019: 729,22 mi (97,96%) Ago/2019: 687,56 mi (97,81%)
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