BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2018

Entrega

14/09/2018 11:30

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 495,84 mi
Jul/2018: 497,60 mi Jun/2018: 507,54 mi
Patrimônio líquido 484,40 mi
Jul/2018: 488,71 mi Jun/2018: 486,69 mi
Total dos passivos 11,44 mi
Jul/2018: 8,89 mi Jun/2018: 20,85 mi
Liquidez total 26,45 mi
Jul/2018: 12,95 mi Jun/2018: 18,15 mi
Índice de solvência 2,31%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 1,79% Jun/2018: 4,11%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.949.361
Jul/2018: 5.949.361 Jun/2018: 5.949.361
Número de cotistas 16.370
Jul/2018: 16.133 Jun/2018: 16.008
Valor patrimonial por cota R$ 81,42
Jul/2018: R$ 82,14 Jun/2018: R$ 81,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,61 mi
└─ Por cota R$ 0,6075
Jul/2018: 3,31 mi Jun/2018: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
466,48 mi
Jul/2018: 481,77 mi Jun/2018: 486,47 mi
Fundos imobiliários
448,34 mi 96,11%
Jul/2018: 458,44 mi (95,16%) Jun/2018: 462,98 mi (95,17%)
Ver página do fundo Documento original na B3