BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2018

Entrega

15/10/2018 18:24

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 491,68 mi
Ago/2018: 495,84 mi Jul/2018: 497,60 mi
Patrimônio líquido 481,71 mi
Ago/2018: 484,40 mi Jul/2018: 488,71 mi
Total dos passivos 9,97 mi
Ago/2018: 11,44 mi Jul/2018: 8,89 mi
Liquidez total 17,83 mi
Ago/2018: 26,45 mi Jul/2018: 12,95 mi
Índice de solvência 2,03%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 2,31% Jul/2018: 1,79%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: - Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.949.361
Ago/2018: 5.949.361 Jul/2018: 5.949.361
Número de cotistas 16.715
Ago/2018: 16.370 Jul/2018: 16.133
Valor patrimonial por cota R$ 80,97
Ago/2018: R$ 81,42 Jul/2018: R$ 82,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,39 mi
└─ Por cota R$ 0,5700
Ago/2018: 3,61 mi Jul/2018: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
468,67 mi
Ago/2018: 466,48 mi Jul/2018: 481,77 mi
Fundos imobiliários
450,78 mi 96,18%
Ago/2018: 448,34 mi (96,11%) Jul/2018: 458,44 mi (95,16%)
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