BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 09:33
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 527,17 mi | 522,34 mi | 522,14 mi |
| Patrimônio líquido | 519,14 mi | 517,30 mi | 518,16 mi |
| Total dos passivos | 8,03 mi | 5,04 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 27,07 mi | 44,51 mi | 36,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 0,97% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
527,17 mi
Nov/2017: 522,34 mi
Out/2017: 522,14 mi
Patrimônio líquido
519,14 mi
Nov/2017: 517,30 mi
Out/2017: 518,16 mi
Total dos passivos
8,03 mi
Nov/2017: 5,04 mi
Out/2017: 3,98 mi
Liquidez total
27,07 mi
Nov/2017: 44,51 mi
Out/2017: 36,33 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,97%
Out/2017: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.949.361 | 5.949.361 | 5.949.361 |
| Número de cotistas | 7.948 | 7.565 | 7.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,26 | R$ 86,95 | R$ 87,10 |
Número de cotas emitidas
5.949.361
Nov/2017: 5.949.361
Out/2017: 5.949.361
Número de cotistas
7.948
Nov/2017: 7.565
Out/2017: 7.117
Valor patrimonial por cota
R$ 87,26
Nov/2017: R$ 86,95
Out/2017: R$ 87,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 3,16 mi | 3,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5096 | R$ 0,5305 | R$ 0,5210 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,5096
Nov/2017: 3,16 mi
Out/2017: 3,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
497,60 mi
Nov/2017: 476,45 mi
Out/2017: 482,63 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
400,43 mi
80,47%
|
388,90 mi
81,63%
|
395,12 mi
81,87%
|
Fundos imobiliários
400,43 mi
80,47%
Nov/2017: 388,90 mi (81,63%)
Out/2017: 395,12 mi (81,87%)