BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 16:08
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 541,63 mi | 527,17 mi | 522,34 mi |
| Patrimônio líquido | 533,36 mi | 519,14 mi | 517,30 mi |
| Total dos passivos | 8,27 mi | 8,03 mi | 5,04 mi |
| Liquidez total | 27,02 mi | 27,07 mi | 44,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,52% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
541,63 mi
Dez/2017: 527,17 mi
Nov/2017: 522,34 mi
Patrimônio líquido
533,36 mi
Dez/2017: 519,14 mi
Nov/2017: 517,30 mi
Total dos passivos
8,27 mi
Dez/2017: 8,03 mi
Nov/2017: 5,04 mi
Liquidez total
27,02 mi
Dez/2017: 27,07 mi
Nov/2017: 44,51 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 1,52%
Nov/2017: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.949.361 | 5.949.361 | 5.949.361 |
| Número de cotistas | 9.061 | 7.948 | 7.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,65 | R$ 87,26 | R$ 86,95 |
Número de cotas emitidas
5.949.361
Dez/2017: 5.949.361
Nov/2017: 5.949.361
Número de cotistas
9.061
Dez/2017: 7.948
Nov/2017: 7.565
Valor patrimonial por cota
R$ 89,65
Dez/2017: R$ 87,26
Nov/2017: R$ 86,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,03 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5270 | R$ 0,5096 | R$ 0,5305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,5270
Dez/2017: 3,03 mi
Nov/2017: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
512,89 mi
Dez/2017: 497,60 mi
Nov/2017: 476,45 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
413,80 mi
80,68%
|
400,43 mi
80,47%
|
388,90 mi
81,63%
|
Fundos imobiliários
413,80 mi
80,68%
Dez/2017: 400,43 mi (80,47%)
Nov/2017: 388,90 mi (81,63%)