BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2017

Entrega

13/09/2017 10:42

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 505,66 mi
Jul/2017: 506,79 mi Jun/2017: 516,02 mi
Patrimônio líquido 501,04 mi
Jul/2017: 502,01 mi Jun/2017: 509,98 mi
Total dos passivos 4,62 mi
Jul/2017: 4,78 mi Jun/2017: 6,04 mi
Liquidez total 30,88 mi
Jul/2017: 38,13 mi Jun/2017: 66,50 mi
Índice de solvência 0,91%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 0,94% Jun/2017: 1,17%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.949.361
Jul/2017: 5.949.361 Jun/2017: 5.949.361
Número de cotistas 6.777
Jul/2017: 6.781 Jun/2017: 5.720
Valor patrimonial por cota R$ 84,22
Jul/2017: R$ 84,38 Jun/2017: R$ 85,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,08 mi
└─ Por cota R$ 0,5178
Jul/2017: 2,98 mi Jun/2017: 3,37 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2017: 0,00 Jun/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
470,72 mi
Jul/2017: 468,09 mi Jun/2017: 448,73 mi
Fundos imobiliários
382,78 mi 81,32%
Jul/2017: 380,07 mi (81,20%) Jun/2017: 379,46 mi (84,56%)
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