BCFF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2017

Entrega

06/10/2017 20:27

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 524,71 mi
Ago/2017: 505,66 mi Jul/2017: 506,79 mi
Patrimônio líquido 520,98 mi
Ago/2017: 501,04 mi Jul/2017: 502,01 mi
Total dos passivos 3,72 mi
Ago/2017: 4,62 mi Jul/2017: 4,78 mi
Liquidez total 33,75 mi
Ago/2017: 30,88 mi Jul/2017: 38,13 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 0,91% Jul/2017: 0,94%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.949.361
Ago/2017: 5.949.361 Jul/2017: 5.949.361
Número de cotistas 6.765
Ago/2017: 6.777 Jul/2017: 6.781
Valor patrimonial por cota R$ 87,57
Ago/2017: R$ 84,22 Jul/2017: R$ 84,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,95 mi
└─ Por cota R$ 0,4959
Ago/2017: 3,08 mi Jul/2017: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2017: 0,00 Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2017: 0,00 Jul/2017: 0,00

Investimentos

Total investido
489,43 mi
Ago/2017: 470,72 mi Jul/2017: 468,09 mi
Fundos imobiliários
401,66 mi 82,07%
Ago/2017: 382,78 mi (81,32%) Jul/2017: 380,07 mi (81,20%)
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