BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
14/03/2017 18:32
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 397,09 mi | 378,90 mi |
| Patrimônio líquido | 394,30 mi | 375,82 mi |
| Total dos passivos | 2,78 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 11,90 mi | 11,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
397,09 mi
Jan/2017: 378,90 mi
Patrimônio líquido
394,30 mi
Jan/2017: 375,82 mi
Total dos passivos
2,78 mi
Jan/2017: 3,08 mi
Liquidez total
11,90 mi
Jan/2017: 11,54 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.215.895 | 4.215.895 |
| Número de cotistas | 5.398 | 5.418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,53 | R$ 89,14 |
Número de cotas emitidas
4.215.895
Jan/2017: 4.215.895
Número de cotistas
5.398
Jan/2017: 5.418
Valor patrimonial por cota
R$ 93,53
Jan/2017: R$ 89,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5513 | R$ 0,5965 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,5513
Jan/2017: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
385,15 mi
Jan/2017: 365,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
348,03 mi
90,36%
|
328,30 mi
89,80%
|
Fundos imobiliários
348,03 mi
90,36%
Jan/2017: 328,30 mi (89,80%)