BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 12:11
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 516,02 mi | 474,45 mi | 429,39 mi |
| Patrimônio líquido | 509,98 mi | 386,27 mi | 391,01 mi |
| Total dos passivos | 6,04 mi | 88,18 mi | 38,38 mi |
| Liquidez total | 66,50 mi | 87,92 mi | 50,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 18,59% | 8,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
516,02 mi
Mai/2017: 474,45 mi
Abr/2017: 429,39 mi
Patrimônio líquido
509,98 mi
Mai/2017: 386,27 mi
Abr/2017: 391,01 mi
Total dos passivos
6,04 mi
Mai/2017: 88,18 mi
Abr/2017: 38,38 mi
Liquidez total
66,50 mi
Mai/2017: 87,92 mi
Abr/2017: 50,72 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 18,59%
Abr/2017: 8,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.949.361 | 4.215.895 | 4.215.895 |
| Número de cotistas | 5.720 | 5.663 | 5.643 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,72 | R$ 91,62 | R$ 92,75 |
Número de cotas emitidas
5.949.361
Mai/2017: 4.215.895
Abr/2017: 4.215.895
Número de cotistas
5.720
Mai/2017: 5.663
Abr/2017: 5.643
Valor patrimonial por cota
R$ 85,72
Mai/2017: R$ 91,62
Abr/2017: R$ 92,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 2,63 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5659 | R$ 0,6236 | R$ 0,5508 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,5659
Mai/2017: 2,63 mi
Abr/2017: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
448,73 mi
Mai/2017: 385,13 mi
Abr/2017: 376,02 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
379,46 mi
84,56%
|
349,51 mi
90,75%
|
339,76 mi
90,36%
|
Fundos imobiliários
379,46 mi
84,56%
Mai/2017: 349,51 mi (90,75%)
Abr/2017: 339,76 mi (90,36%)