BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 19:55
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 522,34 mi | 522,14 mi | 524,71 mi |
| Patrimônio líquido | 517,30 mi | 518,16 mi | 520,98 mi |
| Total dos passivos | 5,04 mi | 3,98 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 44,51 mi | 36,33 mi | 33,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,76% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
522,34 mi
Out/2017: 522,14 mi
Set/2017: 524,71 mi
Patrimônio líquido
517,30 mi
Out/2017: 518,16 mi
Set/2017: 520,98 mi
Total dos passivos
5,04 mi
Out/2017: 3,98 mi
Set/2017: 3,72 mi
Liquidez total
44,51 mi
Out/2017: 36,33 mi
Set/2017: 33,75 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,76%
Set/2017: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.949.361 | 5.949.361 | 5.949.361 |
| Número de cotistas | 7.565 | 7.117 | 6.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,95 | R$ 87,10 | R$ 87,57 |
Número de cotas emitidas
5.949.361
Out/2017: 5.949.361
Set/2017: 5.949.361
Número de cotistas
7.565
Out/2017: 7.117
Set/2017: 6.765
Valor patrimonial por cota
R$ 86,95
Out/2017: R$ 87,10
Set/2017: R$ 87,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,10 mi | 2,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5305 | R$ 0,5210 | R$ 0,4959 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5305
Out/2017: 3,10 mi
Set/2017: 2,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
476,45 mi
Out/2017: 482,63 mi
Set/2017: 489,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
388,90 mi
81,63%
|
395,12 mi
81,87%
|
401,66 mi
82,07%
|
Fundos imobiliários
388,90 mi
81,63%
Out/2017: 395,12 mi (81,87%)
Set/2017: 401,66 mi (82,07%)