BCFF11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 09:49
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 506,79 mi | 516,02 mi | 474,45 mi |
| Patrimônio líquido | 502,01 mi | 509,98 mi | 386,27 mi |
| Total dos passivos | 4,78 mi | 6,04 mi | 88,18 mi |
| Liquidez total | 38,13 mi | 66,50 mi | 87,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,17% | 18,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
506,79 mi
Jun/2017: 516,02 mi
Mai/2017: 474,45 mi
Patrimônio líquido
502,01 mi
Jun/2017: 509,98 mi
Mai/2017: 386,27 mi
Total dos passivos
4,78 mi
Jun/2017: 6,04 mi
Mai/2017: 88,18 mi
Liquidez total
38,13 mi
Jun/2017: 66,50 mi
Mai/2017: 87,92 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,17%
Mai/2017: 18,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.949.361 | 5.949.361 | 4.215.895 |
| Número de cotistas | 6.781 | 5.720 | 5.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,38 | R$ 85,72 | R$ 91,62 |
Número de cotas emitidas
5.949.361
Jun/2017: 5.949.361
Mai/2017: 4.215.895
Número de cotistas
6.781
Jun/2017: 5.720
Mai/2017: 5.663
Valor patrimonial por cota
R$ 84,38
Jun/2017: R$ 85,72
Mai/2017: R$ 91,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 3,37 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5006 | R$ 0,5659 | R$ 0,6236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,5006
Jun/2017: 3,37 mi
Mai/2017: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
468,09 mi
Jun/2017: 448,73 mi
Mai/2017: 385,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
380,07 mi
81,20%
|
379,46 mi
84,56%
|
349,51 mi
90,75%
|
Fundos imobiliários
380,07 mi
81,20%
Jun/2017: 379,46 mi (84,56%)
Mai/2017: 349,51 mi (90,75%)