BBRC11
BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 15:05
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,60 mi | 174,07 mi | 174,00 mi |
| Patrimônio líquido | 170,34 mi | 171,80 mi | 171,76 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,27 mi | 2,24 mi |
| Liquidez total | 8,71 mi | 8,67 mi | 8,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,30% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,60 mi
Ago/2023: 174,07 mi
Jul/2023: 174,00 mi
Patrimônio líquido
170,34 mi
Ago/2023: 171,80 mi
Jul/2023: 171,76 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Ago/2023: 2,27 mi
Jul/2023: 2,24 mi
Liquidez total
8,71 mi
Ago/2023: 8,67 mi
Jul/2023: 8,62 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,30%
Jul/2023: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| Número de cotistas | 9.591 | 9.625 | 9.608 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,13 | R$ 108,05 | R$ 108,02 |
Número de cotas emitidas
1.590.000
Ago/2023: 1.590.000
Jul/2023: 1.590.000
Número de cotistas
9.591
Ago/2023: 9.625
Jul/2023: 9.608
Valor patrimonial por cota
R$ 107,13
Ago/2023: R$ 108,05
Jul/2023: R$ 108,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,09 mi | 2,08 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3128 | R$ 1,3101 | R$ 1,3068 |
| Contas a receber - Aluguéis | 360.259,44 | 1,86 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,3128
Ago/2023: 2,08 mi
Jul/2023: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
360.259,44
Ago/2023: 1,86 mi
Jul/2023: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
163,51 mi
Ago/2023: 163,51 mi
Jul/2023: 163,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
163,51 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
163,51 mi
100,00%
Ago/2023: 163,51 mi (100,00%)
Jul/2023: 163,51 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
163,51 mi
100,00%
Ago/2023: 163,51 mi (100,00%)
Jul/2023: 163,51 mi (100,00%)